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公司投研部和各大基金管理团队,没有人质疑BOSS的投资水平。
全都是200亿市值以上的中盘股,不小了,这意味着五只封闭基金都可以一起搞,五名基金经理互相商量着,BOSS点的这些票是肯定要配置的,但具体怎么配置,比例问题的相互商量,有些可以重合,有些则是单独配置,另外几只基金就不配置了。
这么做是为了到时候调仓换股时,不用互相砸对方的盘,毕竟都是自己人。
陆鸣看向了李明阳说道:“本月天盛价值成长混合以调仓换股为主,海天安氏茅五庐雷打不动,是压舱石,山栋黄金、易纬锂能、夏门钨业、赣丰锂业、铧友钴业、天驰材料和北方华创,这几个标的全部平掉,要在本月中旬之前完成。”
李明阳点了点头,“明白!”
陆鸣再次补充道:“此外,海康微视和昭商银行这两大前十重仓股的仓位降至5.15%的比例。”
李明阳再次点头。
天盛价值成长混合目前就持有17只股票,可以说是高度集中,这些被要求平仓的股票除了山栋黄金是重仓的前十大持仓股之外,其它都是轻仓的。
而这些要清仓的个股是上半年来涨幅最凶的,基本上都是翻一倍、翻两倍,为整个基金的净值贡献只能说可圈可点,个股涨的凶但盘子小,没法重仓。
倒是持有山栋黄金对基金净值的增长的贡献巨大,因为重仓了7.63%,是前十大重仓股,从1月底到昨天,这个标的累计大涨了+162%,翻了一倍多,即便当初走大宗交易建仓至今的收益也基本翻倍了。
不过接下来,这个票下半年拉胯,包括那些新能源标的,还有半导体北芳华创什么全都拉胯,再也不是陆鸣的小甜甜。
直接一jio就踹开。
“这些标的从本月开始建仓,今天就开仓。”陆鸣把一份文档交给了李明阳,他不去交易室了,调仓换股的事情交给老李去办就可以。
调仓换股后的天盛价值成长混合的最新前十大重仓股分别是:
海天味邺[10%]、天盛控股[10%]、安氏股份[10%]、茅抬[10%]、伍粮液[10%]、庐州老窖[10%]、仲国建筑[10%]伊立股份[7.3%]、、海康微视[5.15%]、昭商银行[5.15%]。
天盛价值成长混合前十大重仓股就占整个基金总股票仓位的87.6%,仍然是高度集中持股。
原有的17个标的投资组合,剔除了7个,龙基股份与恒锐医药减了一些仓位,新增了宁博银行、信微通信、镁锦能源、副耀玻璃、守钢股份、世继华通、山聚环保、哼通光电、东序光电、薪诚控股和芳达特钢。
调仓换股后的天盛价值成长混合,投资组合来到了23个品种,比上一期调整多了6个品种。
这是因为基金规模已经来到了650亿了,尽管闭门谢客了,但基金投资的利润在增加,而陆鸣至今没有对基金进行分红操作。
同时也没有几个人赎回,才导致基金没有接受申购但仍然在膨胀。
调仓换股之后,后排的这些标的盘子都不大,要上满95%的仓位,那就只能在后排分散投资了。
……
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